公告送出日期：2025年6月11日基金名称中海中短债债券型证券投资基金基金简称中海中短债债券基金主代码000674基金合同生效日2020年6月5日基金管理人名称中海基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》收益分配基准日2025年5月30日有关年度分红次本次分红为2025年的第四次分红数的说明下属分级基金的中海中短债债券A中海中短债债券C基金简称下属分级基金的000674019...
公告送出日期：2025 年 6 月 11 日
基金名称 中海中短债债券型证券投资基金
基金简称 中海中短债债券
基金主代码 000674
基金合同生效日 2020 年 6 月 5 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海
中短债债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2025 年 5 月 30 日
有关年度分红次 本次分红为 2025 年的第四次分红
数的说明
下属分级基金的 中海中短债债券 A 中海中短债债券 C
基金简称
下属分级基金的 000674 019648
交易代码
截止基 基 准 日 0.9327 -
准日下 下属分
属分级 级基金
基金的 份额净
相关指 值（单位：
标 人民币
元）
基准日 5,953,490.54 -
下属分
级基金
可供分
配利润
（单位:
人民币
元）
本 次 下 属 分 级 基 0.0400 -
金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
注：（1）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为 12 次。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分
配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调
整本次分红相关事项。
（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分
红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告
为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
第 2页 共 4页
权益登记日 2025 年 6 月 12 日
除息日 2025 年 6 月 12 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 13 日
分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的
本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金
份额的基金份额净值（NAV）确定日为 2025 年 6 月
红利再投资相关事项的说明 12 日，其红利再投资所转换的基金份额将于 2025
年 6 月 13 日计入其基金账户，2025 年 6 月 16 日起
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128
号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配
中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
将按照投资者在权益登记日前（不含 2025 年 6 月 12 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资
者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（4008889788 或 021—38789788）确认
分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在 2025 年 6 月 12 日前到销售网点办妥变更手
续。
对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的
客户服务电话 4008889788 或 021—38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
等业务的申请。
《中海基金管理有限公司基金业务规则》的有关规定，基金注册登记人可将该持有人的现金红利
自动转为基金份额。
第 3页 共 4页
(1) 中海基金管理有限公司网站 http：//www.zhfund.com。
(2) 中海基金管理有限公司客户服务热线：4008889788 或 021—38789788。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募
说明书。敬请投资者留意投资风险。
中海基金管理有限公司
第 4页 共 4页
