公告送出日期：2025年06月11日 基金名称               中加享润两年定期开放债券型证券投资基金 基金简称               中加享润两年债券 基金主代码              007928 基金合同生效日            2019年11月29日 基金管理人名称            中加基金管理有限公司 基金托管人名称            交通银行股份有限公司                    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、                    《公开募集证券投资基金运作管理办法》等                    法律法规以及《中加享润两年定期开放债券型 公告依据                    证券投资基金基金合同》、《中加享润两年定                    期开放债券型证券投资基金招募说明书》的                    有关规定 收益分配基准日            2025年06月04日         基准日基金份 截止收益    额净值（单位:    1.0092 分配基准    人民币元） 日的相关    基准日基金可 指标      供分配利润（单 73,296,447.35         位:人民币元） 本次分红方案（单位:元/10份 基金份额） 有关年度分红次数的说明        本基金本次分红为2025年度第2次分红 权益登记日               2025年06月12日 除息日                 2025年06月12日 现金红利发放日             2025年06月13日 分红对象                权益登记日在中加基金管理有限公司登记在                         册的本基金的全体基金份额持有人。                         选择红利再投资方式的投资者由红利转得的                         基金份额将以2025年06月12日除权后的基金                         份额净值为计算基准确定再投资份额，红利 红利再投资相关事项的说明            再投资所转换的基金份额于2025年06月13日                         直接划入其基金账户。本公司对红利再投资                         所产生的基金份额进行确认并通知各销售机                         构。2025年06月16日起投资者可以查询。                         根据财政部、国家税务总局的财税字20021 税收相关事项的说明                         题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，                         暂免征收所得税。 费用相关事项的说明               2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转                         换的基金份额免收申购费用。 注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。    中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨 打）网站：http://www.bobbns.com/    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会 改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业 绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募 说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险。    特此公告。                                         中加基金管理有限公司

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